דוח תזרים מזומנים מראה לנו את מצב החשבון של העסק ואת ההתחייבות שלו, הלוואות, אשראי וכו'.
הדוח מנסה לחזות איך יראו הכנסות הכספים וההוצאות בכל רגע נתון. אם תנהלו נכון את הדוח הנ"ל תוכלו לנהל באופן אפקטיבי יותר את העודפים וחוסרים של העסק, יהיה לכם סדר עדיפויות בהוצאת הכספים, או בלקיחת הלוואות וכך תנהלו טוב יותר את הכסף של העסק.
